Mẫu 04: Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC NHÀ NƯỚC……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../BC-KB….

………, ngày …. tháng …. năm …..

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

Ghi chú

1

Tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước

Ghi chi tiết ngày của từng lần rút và hoàn trả tạm ứng vốn trong kỳ.

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

– Số thu hồi trong kỳ

– Số dư cuối kỳ

2

Tình hình thu từ các khoản chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước, các khoản chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn

– Số phải thu đầu kỳ

– Số thu từ các khoản chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước phát sinh trong kỳ

– Số thu từ các khoản chi phí sử dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn phát sinh trong kỳ

– Số đã thu trong kỳ

– Số phải thu cuối kỳ

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)