Mẫu B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Tên cơ quan cấp trên:……….

Đơn vị báo cáo:…………..

Mẫu B03a/BCTC

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

D

1

2

I

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1

Các khoản thu

01

– Tiền Ngân sách nhà nước cấp

02

– Tiền thu từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

03

– Tiền thu từ nguồn phí, lệ phí

04

– Tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

05

– Tiền thu khác

06

2

Các khoản chi

10

– Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên

11

– Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ

12

– Tiền chi khác

13

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính

20

II

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định

21

2

Tiền thu từ các khoản đầu tư

22

3

Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định

23

4

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

24

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

III

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1

Tiền thu từ các khoản đi vay

31

2

Tiền thu từ vốn góp

32

3

Tiền hoàn trả gốc vay

33

4

Tiền hoàn trả vốn góp

34

5

Cổ tức/lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

35

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

IV

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

50

V

Số dư tiền đầu kỳ

60

VI

Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá

70

VII

Số dư tiền cuối kỳ

80

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày… tháng… năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)